山鹰海外: 对于“山鹰转债”到期兑付成果暨股份变动的公告实践摘要

（原标题：对于“山鹰转债”到期兑付成果暨股份变动的公告）

股票简称：山鹰海外 股票代码：600567 公告编号：临 2024-147 债券简称：山鹰转债 债券代码：110047 债券简称：鹰 19转债 债券代码：110063

遑急实践请示： 到期兑付数目：44,170张 到期兑付总金额：东说念主民币4,991,210元 兑付资金披发日：2024年11月21日 可转债摘牌日：2024年11月21日

一、可转债基本情况 经中国证券监督惩办委员会《对于核准山鹰海外控股股份公司公诱骗行可挪动公司债券的批复》（证监许可20181622号）核准，山鹰海外控股股份公司于2018年11月21日公诱骗行23,000,000张可挪动公司债券，每张面值100元，刊行总和23.00亿元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。公司23亿元可转债于2018年12月10日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。

2024年10月16日公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）深刻了《对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次请示性公告》，并分歧于2024年10月18日、2024年10月22日以及2024年11月13日深刻了3次对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的相干公告，相干兑付事项如下： 1、兑付登记日：2024年11月20日 2、兑付对象：本次兑付的对象为截止2024年11月20日上海证券交游所收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的“山鹰转债”举座握有东说念主。 3、兑付本息金额：东说念主民币113.00元/张（含税） 4、兑付资金披发日：2024年11月21日

二、本次可转债到期兑付成果和对公司的影响 （一）转股情况 “山鹰转债”自2019年5月27日干预转股期，适度2024年11月20日，累计有2,295,574,000元“山鹰转债”挪动为公司股份，累计转股数为1,471,778,086股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的32.10%；未转股的“山鹰转债”余额为4,417,000元，占“山鹰转债”刊行总量的比例为0.19%。

（二）股本变动情况 适度2024年11月20日，公司股本结构变动情况如下： 股份类别 变动前数目（2024年9月30日） 本次可转债转股新增股份 变动后数目（2024年11月20日） 有限售条目流畅股 --- 无穷售条目流畅股 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356 总股本 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356

注1：上表中变动前公司总股本为适度2024年9月30日数据，详见公司于2024年10月8日深刻的《可转债转股成果暨股份变动公告》（公告编号：临2024-121）。 注2：上表变动时辰，“山鹰转债”及“鹰19转债”两期可转债转股共计数1,104,917,605股，其中163,975,121股的可挪动债券转股来自于公司回购专用证券账户，940,942,484股为新增股份。

（三）住手交游及转股 “山鹰转债”于2024年11月18日开动住手交游，2024年11月15日为临了交游日，2024年11月20日为临了转股日。自2024年11月21日起，“山鹰转债”将在上海证券交游所摘牌。

（四）到期兑付情况 证明中登上海分公司提供的数据，“山鹰转债”到期兑付情况如下： 到期兑付数目：44,170张 到期兑付总金额：东说念主民币4,991,210元 兑付资金披发日：2024年11月21日

（五）对公司的影响 1、公司本次兑付“山鹰转债”面值总和为4,417,000元，占可转债刊行总和的0.19%，未对公司资金使用形成影响。 2、适度2024年11月20日收市后，“山鹰转债”累计转股1,471,778,086股，“鹰19转债”累计转股4,869,103股。其中455,126,067股可挪动债券转股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰19转债”共同转股导致公司总股本加多1,021,521,122股，补充了公司的成本金，增强了公司成本实力，因总股本加多，对每股收益有所摊薄。

山鹰海外控股股份公司董事会 二〇二四年十一月二十二日